GBP/JPY : Rejet sur résistance majeure
GBP/JPY forme un double top confirmé sur la résistance majeure de 192.50. La divergence baissière MACD, combinée au rejet franc avec volume vendeur, crée une opportunité de vente avec un excellent ratio risque/rendement. Le contexte fondamental avec un JPY en quête de refuge et un GBP incertain renforce le biais baissier.
🎯 Paramètres du Trade
50% à TP2
📊 Graphique Technique GBP/JPY
📈 Analyse Technique
Pattern : Double Top Confirmé
GBP/JPY a formé un double top classique avec deux sommets à 192.50 (espacement de 8 jours). Le rejet sur la résistance avec volume vendeur élevé confirme la structure baissière. La neckline du pattern se situe à 189.50, dont la cassure confirmerait une baisse vers 186.80.
Niveaux Clés
Supports (Objectifs) :
- S1 : 189.50 - Neckline du double top (TP1)
- S2 : 187.80 - EMA 200 Daily
- S3 : 186.80 - Support majeur + TP2
- S4 : 184.00 - Support psychologique
Résistances :
- R1 : 192.50 - Double top (zone d'entrée)
- R2 : 193.50 - Stop Loss
- R3 : 195.00 - Résistance majeure (invalidation setup)
Indicateurs Techniques
- RSI (14) : 68 - Surachat avec divergence baissière claire
- MACD : Histogram décroissant - Signal de vente confirmé
- Volume : Spike vendeur important sur le rejet
- Stochastique : Overbought + croisement baissier
- EMA 20/50 : Prix au-dessus mais momentum faiblit
Divergence Baissière
CRITIQUE : Le prix fait des plus hauts similaires tandis que le RSI fait des plus hauts décroissants. Cette divergence baissière est un signal technique puissant de retournement imminent.
🌍 Analyse Fondamentale
GBP - Livre Sterling (Faiblesse)
- BoE : Signaux contradictoires sur politique monétaire
- Économie UK : Croissance molle, inflation persistante
- Brexit : Incertitudes commerciales continues
- Sentiment : Neutre à négatif pour GBP
JPY - Yen Japonais (Force)
- BoJ : Début de normalisation monétaire
- Safe Haven : JPY recherché en période d'incertitude
- Intervention : BoJ pourrait intervenir si JPY trop faible
- Rendements JGB : En hausse - attractif pour JPY
Catalyseurs Baissiers GBP/JPY
- Tensions géopolitiques favorisent le Yen refuge
- Divergence politique monétaire (BoJ hawkish vs BoE indécise)
- Flux de capitaux vers actifs JPY
- Faiblesse économique UK plus prononcée que Japon
Calendrier Économique (7 prochains jours)
- 09 Fév : PIB UK Q4 - Impact Élevé ⚠️
- 10 Fév : Inflation Japon - Impact Moyen
- 12 Fév : Emploi UK - Impact Élevé
- 14 Fév : Minutes BoE - Impact Élevé
✅ Confluence des Signaux Baissiers
Facteurs Techniques (8/10)
- ✓ Double top confirmé sur résistance majeure
- ✓ Divergence baissière RSI très claire
- ✓ MACD histogram décroissant
- ✓ Rejet avec volume vendeur important
- ✓ Zone de surachat (RSI > 65)
- ✓ Pattern de retournement validé
Facteurs Fondamentaux (7/10)
- ✓ JPY recherché comme valeur refuge
- ✓ Divergence politique monétaire favorable
- ✓ Faiblesse économique relative UK
- ✓ Sentiment de marché pro-JPY
⚠️ Risques à Surveiller
- ❌ PIB UK pourrait surprendre à la hausse (09 Fév)
- ❌ Intervention verbale BoJ si JPY monte trop vite
- ❌ Fausse cassure baissière puis reprise haussière
- ❌ News géopolitiques favorisant soudainement GBP
📋 Plan de Trading Détaillé
Scénario Principal (70% probabilité)
Mouvement baissier vers 186.80 : Entrée sur retest de 192.00-192.50 avec confirmation (bougie baissière H4). Objectif TP1 à 189.50 (neckline) en prenant 50% des profits. Laisser courir 50% vers TP2 à 186.80 avec trailing stop à 190.50 une fois TP1 atteint.
Timing estimé : 5-10 jours de trading pour atteindre TP2.
Scénario Alternatif (25% probabilité)
Consolidation puis baisse : Prix consolide entre 190-192 pendant quelques jours avant de casser à la baisse. Attendre cassure de 189.50 avec volume pour confirmer avant d'ajouter à la position.
Scénario d'Invalidation (5% probabilité)
Cassure haussière : Si clôture Daily au-dessus de 193.50, le setup est invalidé. Sortir à perte et réévaluer. Potentiel nouveau setup haussier vers 195.
Gestion du Risque GBP/JPY
- Taille de position : 1.5-2% du capital max (paire volatile)
- Stop Loss : STRICT à 193.50 - Ne jamais moyenner à la baisse
- Take Profit 1 : Systématique à 189.50 (50% position)
- Trailing Stop : Activer à 190.50 après TP1
- Ratio R:R minimum : Maintenir au moins 1:2
Signaux de Sortie Anticipée
- ❌ Clôture H4 au-dessus de 192.80 (momentum haussier revient)
- ❌ Volume acheteur massif sans raison apparente
- ❌ News fondamentales très positives pour GBP
- ❌ RSI repasse au-dessus de 70 (force haussière)
Optimisations Possibles
- Ajouter 25% de position à la cassure de 189.50 (confirmation)
- Placer TP3 à 184.00 pour 25% restant si momentum fort
- Surveiller corrélation avec USD/JPY pour confirmation
GBP/JPY est une paire extrêmement volatile (moyenne 150-200 pips/jour). Cette analyse est à titre éducatif uniquement et ne constitue PAS un conseil en investissement. Le trading sur Forex comporte des risques élevés. Ne tradez qu'avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Utilisez TOUJOURS un stop loss.